NEW SHIP LINE S.R.L.
CUI: 46752150
J2023017034400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46752150
Cod înmatriculare
J2023017034400
EUID
ROONRC.J2023017034400
Data înmatriculării
2023-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Crețeștilor, 19, B, 1, 15, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Crețeștilor
Număr:
19
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.100.954 RON | 1.100.954 RON | 889.334 RON | 200.611 RON | 211.620 RON | 364.074 RON | 3.376 RON | 360.698 RON | 188.188 RON | 175.886 RON | 0 RON | 336.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.596.762 RON | 1.596.762 RON | 1.581.284 RON | −4.383 RON | 15.478 RON | 260.432 RON | 2.997 RON | 257.435 RON | 183.804 RON | 76.628 RON | 0 RON | 243.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP GABRIELA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.383 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,60 M RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
260,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 889,3 K RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 200,6 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (1.2%)
Active circulante257,4 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe243,5 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,56 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 175,9 K RON | 364,1 K RON | 48,3% |
| 2024 | 76,6 K RON | 260,4 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,60 M RON | ▲ 45,0% |
| Rezultat net | 200,6 K RON | −4,4 K RON | ▼ 102,2% |
| Total active | 364,1 K RON | 260,4 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 188,2 K RON | 183,8 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 175,9 K RON | 76,6 K RON | ▼ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 3,36 | ▲ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 18,22 | -0,27 | ▼ 101,5% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.