ROKO DENT STAR S.R.L.

CUI: 48784638 J2023017207402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48784638
Cod înmatriculare J2023017207402
EUID ROONRC.J2023017207402
Data înmatriculării 2023-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SOLD. FLOREA IONESCU, 32, 3, 18, 42018, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SOLD. FLOREA IONESCU
Număr: 32
Etaj: 3
Apartament: 18
Cod poștal: 42018

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 38.660 RON 38.877 RON 36.097 RON 2.401 RON 2.780 RON 253.132 RON 214.892 RON 38.240 RON 2.601 RON 250.531 RON 0 RON 17.637 RON 0 RON 0 RON 1
2024 241.270 RON 241.546 RON 156.770 RON 82.725 RON 84.776 RON 254.575 RON 170.779 RON 83.796 RON 85.326 RON 169.249 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GICA ANDREEA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
241,3 K RON
Rezultat Net 2024
82,7 K RON
Total Active 2024
254,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 38,7 K RON 241,3 K RON
Venituri totale 38,9 K RON 241,5 K RON
Cheltuieli totale 36,1 K RON 156,8 K RON
Rezultat net 2,4 K RON 82,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 443,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,50 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate170,8 K RON (67.1%)
Active circulante83,8 K RON (32.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar83,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,1%
Marjă netă
34,3%
ROA
32,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 250,5 K RON 253,1 K RON 99,0%
2024 169,2 K RON 254,6 K RON 66,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 38,7 K RON 241,3 K RON ▲ 524,1%
Rezultat net 2,4 K RON 82,7 K RON ▲ 3.345,4%
Total active 253,1 K RON 254,6 K RON ▲ 0,6%
Capitaluri proprii 2,6 K RON 85,3 K RON ▲ 3.180,5%
Datorii totale 250,5 K RON 169,2 K RON ▼ 32,4%
Lichiditate curentă 0,15 0,50 ▲ 224,4%
Marjă netă (%) 6,21 34,29 ▲ 452,2%
Scor bonitate 43 73 ▲ 69,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.