FLOWTRIAL S.R.L.
CUI: 48790885
J2023017244403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48790885
Cod înmatriculare
J2023017244403
EUID
ROONRC.J2023017244403
Data înmatriculării
2023-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRIVIGHETORILOR, 85, A, B, 35, 14031, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
85
Bloc:
A
Scară:
B
Apartament:
35
Cod poștal:
14031
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.054 RON | −11.054 RON | −11.054 RON | 535 RON | 0 RON | 535 RON | −10.854 RON | 11.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.225 RON | 5.225 RON | 7.499 RON | −2.274 RON | −2.274 RON | −212 RON | 0 RON | −212 RON | −13.127 RON | 13.354 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 439 RON | 0 |
| 2025 | 7.577 RON | 7.577 RON | 6.320 RON | 1.257 RON | 1.257 RON | −180 RON | 0 RON | −180 RON | −11.870 RON | 12.126 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 436 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOUCET SMĂRĂNDIŢA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
−180 RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,2 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,2 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 7,5 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −2,3 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 151,54 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
16,6%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,4 K RON | 535 RON | 2.128,8% |
| 2024 | 13,4 K RON | −212 RON | – |
| 2025 | 12,1 K RON | −180 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,2 K RON | 7,6 K RON | ▲ 45,0% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −2,3 K RON | 1,3 K RON | ▲ 155,3% |
| Total active | 535 RON | −212 RON | −180 RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −13,1 K RON | −11,9 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 13,4 K RON | 12,1 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | -0,02 | -0,01 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | – | -43,52 | 16,59 | ▲ 138,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 58 | ▲ 163,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.