TIES & CARS S.R.L.
CUI: 48798927
J2023017396401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48798927
Cod înmatriculare
J2023017396401
EUID
ROONRC.J2023017396401
Data înmatriculării
2023-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂSTĂRIŞULUI, 2, 6B, 12824, 1, mansarda, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂSTĂRIŞULUI
Număr:
2
Apartament:
6B
Cod poștal:
12824
Completare adresă:
mansarda, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 103.487 RON | 103.502 RON | 139.162 RON | −36.674 RON | −35.660 RON | 158.325 RON | 0 RON | 158.325 RON | −36.474 RON | 194.799 RON | 159.396 RON | 7.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.141.387 RON | 1.176.347 RON | 1.090.995 RON | 67.150 RON | 85.352 RON | 782.215 RON | 0 RON | 782.215 RON | 30.676 RON | 751.539 RON | 631.262 RON | 133.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.301.530 RON | 1.326.888 RON | 1.235.303 RON | 79.129 RON | 91.585 RON | 1.835.613 RON | 0 RON | 1.835.613 RON | 109.805 RON | 1.725.808 RON | 1.315.587 RON | 526.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTOIU MARIAN-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
79,1 K RON
Total Active 2025
1,84 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,5 K RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 103,5 K RON | 1,18 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 139,2 K RON | 1,09 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | 67,2 K RON | 79,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,84 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,32 M RON
Creanțe526,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,1%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 194,8 K RON | 158,3 K RON | 123,0% |
| 2024 | 751,5 K RON | 782,2 K RON | 96,1% |
| 2025 | 1,73 M RON | 1,84 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,5 K RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | 67,2 K RON | 79,1 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 158,3 K RON | 782,2 K RON | 1,84 M RON | ▲ 134,7% |
| Capitaluri proprii | −36,5 K RON | 30,7 K RON | 109,8 K RON | ▲ 258,0% |
| Datorii totale | 194,8 K RON | 751,5 K RON | 1,73 M RON | ▲ 129,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,04 | 1,06 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -35,44 | 5,88 | 6,08 | ▲ 3,4% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.