PICNIC FONIC IMPEX S.R.L.
CUI: 48832760
J2023017819401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48832760
Cod înmatriculare
J2023017819401
EUID
ROONRC.J2023017819401
Data înmatriculării
2023-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sold. Nicolae T. Sebe, 1, W2, B, 6, 71, 30405, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sold. Nicolae T. Sebe
Număr:
1
Bloc:
W2
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
71
Cod poștal:
30405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.646 RON | 137.337 RON | 81.590 RON | 54.401 RON | 55.747 RON | 174.939 RON | 0 RON | 174.939 RON | 54.601 RON | 120.338 RON | 45.408 RON | 86.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 928.827 RON | 928.828 RON | 338.137 RON | 558.377 RON | 590.691 RON | 623.366 RON | 9.095 RON | 614.271 RON | 558.617 RON | 84.158 RON | 26.989 RON | 533.356 RON | 0 RON | 19.409 RON | 1 |
| 2025 | 893.187 RON | 908.621 RON | 904.011 RON | −18.704 RON | 4.610 RON | 147.267 RON | 39.551 RON | 107.716 RON | 8.230 RON | 139.240 RON | 8.054 RON | 21.936 RON | 0 RON | 203 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (4)
OTOPEANU IOAN-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
VIZAN CEZAR-ANDREI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
NAGÂRDU MARIUS-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
POPA LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
893,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
147,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,6 K RON | 928,8 K RON | 893,2 K RON |
| Venituri totale | 137,3 K RON | 928,8 K RON | 908,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 338,1 K RON | 904,0 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 558,4 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (26.9%)
Active circulante107,7 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar77,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,72 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120,3 K RON | 174,9 K RON | 68,8% |
| 2024 | 84,2 K RON | 623,4 K RON | 13,5% |
| 2025 | 139,2 K RON | 147,3 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,6 K RON | 928,8 K RON | 893,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 558,4 K RON | −18,7 K RON | ▼ 103,3% |
| Total active | 174,9 K RON | 623,4 K RON | 147,3 K RON | ▼ 76,4% |
| Capitaluri proprii | 54,6 K RON | 558,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 98,5% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 84,2 K RON | 139,2 K RON | ▲ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 7,30 | 0,77 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 39,81 | 60,12 | -2,09 | ▼ 103,5% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.