GGS SAFE SOLUTIONS SRL
CUI: 31300350
J2023017845400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31300350
Cod înmatriculare
J2023017845400
EUID
ROONRC.J2023017845400
Data înmatriculării
2023-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
58 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 145B, 1, 31177, 3, Camerele 1-2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
145B
Etaj:
1
Cod poștal:
31177
Completare adresă:
Camerele 1-2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.918.555 RON | 4.017.406 RON | 4.064.070 RON | −66.321 RON | −46.664 RON | 729.421 RON | 99.676 RON | 629.745 RON | 13.746 RON | 715.675 RON | 27 RON | 601.037 RON | 0 RON | 0 RON | 67 |
| 2024 | 3.714.695 RON | 3.714.695 RON | 3.773.042 RON | −58.347 RON | −58.347 RON | 626.250 RON | 57.428 RON | 568.822 RON | −44.601 RON | 670.851 RON | 0 RON | 556.146 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
Reprezentanți și administratori (2)
TURCU MARIA-RAMONA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
ISTRATE CĂTĂLINA
administrator
Comuna Arsura, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de protecţie şi gardă
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,71 M RON
Rezultat Net 2024
−58,3 K RON
Total Active 2024
626,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,92 M RON | 3,71 M RON |
| Venituri totale | 4,02 M RON | 3,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,06 M RON | 3,77 M RON |
| Rezultat net | −66,3 K RON | −58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,4 K RON (9.2%)
Active circulante568,8 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe556,1 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 715,7 K RON | 729,4 K RON | 98,1% |
| 2024 | 670,9 K RON | 626,3 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,92 M RON | 3,71 M RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | −66,3 K RON | −58,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 729,4 K RON | 626,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | −44,6 K RON | ▼ 424,5% |
| Datorii totale | 715,7 K RON | 670,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,85 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -1,69 | -1,57 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.