MEDEEA CONCEPT BEAUTY S.R.L.

CUI: 48842330 J2023017936401 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48842330
Cod înmatriculare J2023017936401
EUID ROONRC.J2023017936401
Data înmatriculării 2023-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CĂPRIOAREI, 5, -, -, -, -, 077145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: CĂPRIOAREI
Număr: 5
Bloc: -
Scară: -
Etaj: -
Apartament: -
Cod poștal: 077145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.173 RON 48.173 RON 21.865 RON 22.183 RON 26.308 RON 50.116 RON 0 RON 50.116 RON 22.383 RON 27.733 RON 23.105 RON 953 RON 0 RON 0 RON 2
2024 240.633 RON 240.633 RON 320.974 RON −82.750 RON −80.341 RON 39.882 RON 5.745 RON 34.137 RON −56.514 RON 96.396 RON 5.573 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2025 323.616 RON 323.616 RON 299.875 RON 23.741 RON 23.741 RON 88.553 RON 7.220 RON 81.333 RON −32.773 RON 121.326 RON 28.062 RON 14.707 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HANCA ANDREEA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−32.773 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
323,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
88,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,2 K RON 240,6 K RON 323,6 K RON
Venituri totale 48,2 K RON 240,6 K RON 323,6 K RON
Cheltuieli totale 21,9 K RON 321,0 K RON 299,9 K RON
Rezultat net 22,2 K RON −82,8 K RON 23,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 479,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (8.2%)
Active circulante81,3 K RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,1 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar38,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,53
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 22,00
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
26,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,7 K RON 50,1 K RON 55,3%
2024 96,4 K RON 39,9 K RON 241,7%
2025 121,3 K RON 88,6 K RON 137,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,2 K RON 240,6 K RON 323,6 K RON ▲ 34,5%
Rezultat net 22,2 K RON −82,8 K RON 23,7 K RON ▲ 128,7%
Total active 50,1 K RON 39,9 K RON 88,6 K RON ▲ 122,0%
Capitaluri proprii 22,4 K RON −56,5 K RON −32,8 K RON ▲ 42,0%
Datorii totale 27,7 K RON 96,4 K RON 121,3 K RON ▲ 25,9%
Lichiditate curentă 1,81 0,35 0,67 ▲ 89,3%
Marjă netă (%) 46,05 -34,39 7,34 ▲ 121,3%
Scor bonitate 77 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.