DICOTUMI INVEST S.R.L.
CUI: 48858425
J2023018148407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48858425
Cod înmatriculare
J2023018148407
EUID
ROONRC.J2023018148407
Data înmatriculării
2023-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 108-112, B, 6, 81, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
108-112
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
81
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 135.920 RON | 135.920 RON | 74.711 RON | 59.877 RON | 61.209 RON | 212.423 RON | 100.239 RON | 112.184 RON | 59.977 RON | 153.901 RON | 6 RON | 45.885 RON | 0 RON | 1.455 RON | 1 |
| 2024 | 856.636 RON | 861.309 RON | 562.627 RON | 276.838 RON | 298.682 RON | 396.375 RON | 243.831 RON | 152.544 RON | 297.815 RON | 101.087 RON | 844 RON | 67.216 RON | 0 RON | 2.527 RON | 2 |
| 2025 | 477.107 RON | 501.775 RON | 485.057 RON | 4.534 RON | 16.718 RON | 288.824 RON | 168.144 RON | 120.680 RON | 152.349 RON | 139.477 RON | 9.411 RON | 53.542 RON | 0 RON | 3.002 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SASCĂU PETRU-TUDOR
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
477,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
288,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 856,6 K RON | 477,1 K RON |
| Venituri totale | 135,9 K RON | 861,3 K RON | 501,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 562,6 K RON | 485,1 K RON |
| Rezultat net | 59,9 K RON | 276,8 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 831,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,1 K RON (58.2%)
Active circulante120,7 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe53,5 K RON
Numerar57,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,70 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,91 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 153,9 K RON | 212,4 K RON | 72,5% |
| 2024 | 101,1 K RON | 396,4 K RON | 25,5% |
| 2025 | 139,5 K RON | 288,8 K RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 856,6 K RON | 477,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | 59,9 K RON | 276,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 212,4 K RON | 396,4 K RON | 288,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 60,0 K RON | 297,8 K RON | 152,3 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 153,9 K RON | 101,1 K RON | 139,5 K RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 1,51 | 0,87 | ▼ 42,7% |
| Marjă netă (%) | 44,05 | 32,32 | 0,95 | ▼ 97,1% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 831,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.