ŢIBRIK INSTAL S.R.L.
CUI: 48862051
J2023018187400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48862051
Cod înmatriculare
J2023018187400
EUID
ROONRC.J2023018187400
Data înmatriculării
2023-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂLINEŞTI, 10, 15, 6, 51, 40974, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂLINEŞTI
Număr:
10
Bloc:
15
Scară:
6
Apartament:
51
Cod poștal:
40974
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.690 RON | 35.690 RON | 15.074 RON | 17.269 RON | 20.616 RON | 30.905 RON | 0 RON | 30.905 RON | 17.469 RON | 13.436 RON | 0 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.450 RON | 141.450 RON | 80.679 RON | 49.984 RON | 60.771 RON | 56.204 RON | 0 RON | 56.204 RON | 50.224 RON | 5.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 121.400 RON | 121.400 RON | 119.984 RON | −735 RON | 1.416 RON | 41.300 RON | 10.429 RON | 30.871 RON | −495 RON | 33.295 RON | 2.889 RON | 3.796 RON | 8.500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIBRAN MARIUS-SANDU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,4 K RON
Rezultat Net 2025
−735 RON
Total Active 2025
41,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 141,5 K RON | 121,4 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 141,5 K RON | 121,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 80,7 K RON | 120,0 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 50,0 K RON | −735 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (25.3%)
Active circulante30,9 K RON (74.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,02 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,98 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,4 K RON | 30,9 K RON | 43,5% |
| 2024 | 6,0 K RON | 56,2 K RON | 10,6% |
| 2025 | 33,3 K RON | 41,3 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 141,5 K RON | 121,4 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 50,0 K RON | −735 RON | ▼ 101,5% |
| Total active | 30,9 K RON | 56,2 K RON | 41,3 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | 50,2 K RON | −495 RON | ▼ 101,0% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 6,0 K RON | 33,3 K RON | ▲ 456,8% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 9,40 | 0,93 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 48,39 | 35,34 | -0,61 | ▼ 101,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.