LARA TRADE CORPORATION S.R.L.
CUI: 38435215
J2023018268400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38435215
Cod înmatriculare
J2023018268400
EUID
ROONRC.J2023018268400
Data înmatriculării
2023-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GULIVER, 13, C1, 3, 302, 6, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GULIVER
Număr:
13
Bloc:
C1
Scară:
3
Apartament:
302
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.408.349 RON | 31.135.322 RON | 30.865.069 RON | 237.308 RON | 270.253 RON | 25.654.365 RON | 9.870.604 RON | 15.783.761 RON | 511.415 RON | 25.142.950 RON | 2.424 RON | 15.763.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.196.708 RON | 18.933.395 RON | 18.629.483 RON | 247.226 RON | 303.912 RON | 12.569.331 RON | 3.752.565 RON | 8.816.766 RON | 758.641 RON | 11.843.365 RON | 21.262 RON | 8.767.844 RON | 0 RON | 32.675 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICĂ SEBASTIAN
administrator
Loc. Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,20 M RON
Rezultat Net 2024
247,2 K RON
Total Active 2024
12,57 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,41 M RON | 13,20 M RON |
| Venituri totale | 31,14 M RON | 18,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,87 M RON | 18,63 M RON |
| Rezultat net | 237,3 K RON | 247,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,75 M RON (29.9%)
Active circulante8,82 M RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe8,77 M RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 620,67 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,14 M RON | 25,65 M RON | 98,0% |
| 2024 | 11,84 M RON | 12,57 M RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,41 M RON | 13,20 M RON | ▼ 35,3% |
| Rezultat net | 237,3 K RON | 247,2 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 25,65 M RON | 12,57 M RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 511,4 K RON | 758,6 K RON | ▲ 48,3% |
| Datorii totale | 25,14 M RON | 11,84 M RON | ▼ 52,9% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,74 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 1,16 | 1,87 | ▲ 61,2% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (247,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.