MODINI S.R.L.

CUI: 48885845 J2023018542405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48885845
Cod înmatriculare J2023018542405
EUID ROONRC.J2023018542405
Data înmatriculării 2023-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FÂNTÂNICA, 36, 21805, 2, C1 - Corp Administrativ, Biroul JB 16

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FÂNTÂNICA
Număr: 36
Cod poștal: 21805
Completare adresă: C1 - Corp Administrativ, Biroul JB 16

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 109.427 RON 109.427 RON 116.087 RON −7.754 RON −6.660 RON 19.736 RON 0 RON 19.736 RON −7.554 RON 27.290 RON 0 RON 398 RON 0 RON 0 RON 1
2024 298.200 RON 298.200 RON 381.211 RON −85.993 RON −83.011 RON 61.998 RON 0 RON 61.998 RON −48.780 RON 110.778 RON 49.486 RON 5.824 RON 0 RON 0 RON 2
2025 287.782 RON 287.782 RON 274.165 RON 10.737 RON 13.617 RON 43.340 RON 0 RON 43.340 RON −37.650 RON 80.990 RON 6.125 RON 33.111 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONICĂ DANIEL
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−37.650 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 109,4 K RON 298,2 K RON 287,8 K RON
Venituri totale 109,4 K RON 298,2 K RON 287,8 K RON
Cheltuieli totale 116,1 K RON 381,2 K RON 274,2 K RON
Rezultat net −7,8 K RON −86,0 K RON 10,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 410,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,1 K RON
Creanțe33,1 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 46,98
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 8,69
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
24,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,3 K RON 19,7 K RON 138,3%
2024 110,8 K RON 62,0 K RON 178,7%
2025 81,0 K RON 43,3 K RON 186,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 109,4 K RON 298,2 K RON 287,8 K RON ▼ 3,5%
Rezultat net −7,8 K RON −86,0 K RON 10,7 K RON ▲ 112,5%
Total active 19,7 K RON 62,0 K RON 43,3 K RON ▼ 30,1%
Capitaluri proprii −7,6 K RON −48,8 K RON −37,7 K RON ▲ 22,8%
Datorii totale 27,3 K RON 110,8 K RON 81,0 K RON ▼ 26,9%
Lichiditate curentă 0,72 0,56 0,54 ▼ 4,4%
Marjă netă (%) -7,09 -28,84 3,73 ▲ 112,9%
Scor bonitate 24 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.