CATELY S.R.L.

CUI: 48889286 J2023018561406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48889286
Cod înmatriculare J2023018561406
EUID ROONRC.J2023018561406
Data înmatriculării 2023-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 18, M37, 1, 3, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: MĂRGEANULUI
Număr: 18
Bloc: M37
Scară: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.830 RON 4.830 RON 13.866 RON −9.036 RON −9.036 RON 8.468 RON 0 RON 8.468 RON −8.836 RON 17.304 RON 1.084 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 43.094 RON 43.094 RON 36.575 RON 6.519 RON 6.519 RON 14.220 RON 0 RON 14.220 RON −2.317 RON 16.537 RON 262 RON 4.750 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.070 RON 22.070 RON 25.675 RON −3.605 RON −3.605 RON 10.511 RON 0 RON 10.511 RON −5.922 RON 16.433 RON 263 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HRENCIUC ELENA ISABELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.922 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.605 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
10,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,8 K RON 43,1 K RON 22,1 K RON
Venituri totale 4,8 K RON 43,1 K RON 22,1 K RON
Cheltuieli totale 13,9 K RON 36,6 K RON 25,7 K RON
Rezultat net −9,0 K RON 6,5 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri263 RON
Creanțe200 RON
Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 83,92
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 110,35
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-34,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,3 K RON 8,5 K RON 204,4%
2024 16,5 K RON 14,2 K RON 116,3%
2025 16,4 K RON 10,5 K RON 156,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,8 K RON 43,1 K RON 22,1 K RON ▼ 48,8%
Rezultat net −9,0 K RON 6,5 K RON −3,6 K RON ▼ 155,3%
Total active 8,5 K RON 14,2 K RON 10,5 K RON ▼ 26,1%
Capitaluri proprii −8,8 K RON −2,3 K RON −5,9 K RON ▼ 155,6%
Datorii totale 17,3 K RON 16,5 K RON 16,4 K RON ▼ 0,6%
Lichiditate curentă 0,49 0,86 0,64 ▼ 25,6%
Marjă netă (%) -187,08 15,13 -16,33 ▼ 207,9%
Scor bonitate 19 60 17 ▼ 71,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.