LDR TOTAL SERVICII S.R.L.
CUI: 48892044
J2023018590408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48892044
Cod înmatriculare
J2023018590408
EUID
ROONRC.J2023018590408
Data înmatriculării
2023-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
68 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 45, 20604, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
45
Cod poștal:
20604
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.371.411 RON | 2.371.411 RON | 134.030 RON | 2.214.141 RON | 2.237.381 RON | 2.339.804 RON | 0 RON | 2.339.804 RON | 2.215.141 RON | 124.663 RON | 0 RON | 2.065.207 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 11.376.707 RON | 11.376.707 RON | 13.601.032 RON | −2.297.120 RON | −2.224.325 RON | 5.995.813 RON | 306.754 RON | 5.689.059 RON | −2.143.345 RON | 8.139.158 RON | 0 RON | 5.674.257 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2025 | 17.213.768 RON | 17.320.929 RON | 17.185.997 RON | 113.343 RON | 134.932 RON | 16.574.717 RON | 378.055 RON | 16.196.662 RON | −2.030.002 RON | 28.547.833 RON | 0 RON | 16.160.351 RON | 0 RON | 9.943.114 RON | 68 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPAN MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.030.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,21 M RON
Rezultat Net 2025
113,3 K RON
Total Active 2025
16,57 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 11,38 M RON | 17,21 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 11,38 M RON | 17,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 134,0 K RON | 13,60 M RON | 17,19 M RON |
| Rezultat net | 2,21 M RON | −2,30 M RON | 113,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.030.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate378,1 K RON (2.3%)
Active circulante16,20 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,16 M RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 124,7 K RON | 2,34 M RON | 5,3% |
| 2024 | 8,14 M RON | 6,00 M RON | 135,8% |
| 2025 | 28,55 M RON | 16,57 M RON | 172,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 11,38 M RON | 17,21 M RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | 2,21 M RON | −2,30 M RON | 113,3 K RON | ▲ 104,9% |
| Total active | 2,34 M RON | 6,00 M RON | 16,57 M RON | ▲ 176,4% |
| Capitaluri proprii | 2,22 M RON | −2,14 M RON | −2,03 M RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 8,14 M RON | 28,55 M RON | ▲ 250,7% |
| Lichiditate curentă | 18,77 | 0,70 | 0,57 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 93,37 | -20,19 | 0,66 | ▲ 103,3% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.