MD TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 6C, C5, A, 7, 25, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 172.308 RON | 172.308 RON | 63.549 RON | 107.036 RON | 108.759 RON | 126.716 RON | 55.622 RON | 71.094 RON | 107.236 RON | 19.480 RON | 0 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 773.600 RON | 773.600 RON | 241.837 RON | 512.155 RON | 531.763 RON | 738.396 RON | 229.278 RON | 509.118 RON | 512.395 RON | 228.165 RON | 9.823 RON | 320.443 RON | 0 RON | 2.164 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,3 K RON | 773,6 K RON |
| Venituri totale | 172,3 K RON | 773,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 241,8 K RON |
| Rezultat net | 107,0 K RON | 512,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,75 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,5 K RON | 126,7 K RON | 15,4% |
| 2024 | 228,2 K RON | 738,4 K RON | 30,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,3 K RON | 773,6 K RON | ▲ 349,0% |
| Rezultat net | 107,0 K RON | 512,2 K RON | ▲ 378,5% |
| Total active | 126,7 K RON | 738,4 K RON | ▲ 482,7% |
| Capitaluri proprii | 107,2 K RON | 512,4 K RON | ▲ 377,8% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 228,2 K RON | ▲ 1.071,3% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 2,23 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 62,12 | 66,20 | ▲ 6,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (512,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.