VESSA DIRECTION S.R.L.

CUI: 42732532 J2023018684402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42732532
Cod înmatriculare J2023018684402
EUID ROONRC.J2023018684402
Data înmatriculării 2023-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VESTEI, 18, P, 12653, 1,

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VESTEI
Număr: 18
Etaj: P
Cod poștal: 12653
Completare adresă:

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.202.858 RON 2.202.858 RON 1.486.804 RON 695.119 RON 716.054 RON 1.189.054 RON 697.302 RON 491.752 RON 673.714 RON 516.852 RON 67.762 RON 363.435 RON 0 RON 1.512 RON 9
2024 2.671.132 RON 2.670.844 RON 2.091.254 RON 505.901 RON 579.590 RON 1.755.980 RON 1.458.189 RON 297.791 RON 562.854 RON 1.198.136 RON 38.185 RON 247.624 RON 0 RON 5.010 RON 7
2025 2.712.838 RON 2.775.080 RON 2.254.983 RON 436.222 RON 520.097 RON 1.554.140 RON 1.197.453 RON 356.687 RON 436.462 RON 1.117.678 RON 3.880 RON 276.438 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORCOVESCU ALEXANDRA-GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,71 M RON
Rezultat Net 2025
436,2 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,20 M RON 2,67 M RON 2,71 M RON
Venituri totale 2,20 M RON 2,67 M RON 2,78 M RON
Cheltuieli totale 1,49 M RON 2,09 M RON 2,25 M RON
Rezultat net 695,1 K RON 505,9 K RON 436,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,20 M RON (77%)
Active circulante356,7 K RON (23%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,9 K RON
Creanțe276,4 K RON
Numerar76,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 699,19
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 9,81
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,1%
ROA
28,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 516,9 K RON 1,19 M RON 43,5%
2024 1,20 M RON 1,76 M RON 68,2%
2025 1,12 M RON 1,55 M RON 71,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,20 M RON 2,67 M RON 2,71 M RON ▲ 1,6%
Rezultat net 695,1 K RON 505,9 K RON 436,2 K RON ▼ 13,8%
Total active 1,19 M RON 1,76 M RON 1,55 M RON ▼ 11,5%
Capitaluri proprii 673,7 K RON 562,9 K RON 436,5 K RON ▼ 22,5%
Datorii totale 516,9 K RON 1,20 M RON 1,12 M RON ▼ 6,7%
Lichiditate curentă 0,95 0,25 0,32 ▲ 28,4%
Marjă netă (%) 31,56 18,94 16,08 ▼ 15,1%
Scor bonitate 70 60 55 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (436,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.