LUSH MATS S.R.L.

CUI: 48898195 J2023018701402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48898195
Cod înmatriculare J2023018701402
EUID ROONRC.J2023018701402
Data înmatriculării 2023-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRIG, 63, E2, 1, 7, 28, 21574, 2, CAMERA NR. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: AVRIG
Număr: 63
Bloc: E2
Scară: 1
Etaj: 7
Apartament: 28
Cod poștal: 21574
Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 86 RON 18.128 RON −18.042 RON −18.042 RON 3.706 RON 119 RON 3.587 RON −17.842 RON 21.548 RON 3.098 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 56.347 RON 56.913 RON 113.680 RON −56.767 RON −56.767 RON 3.714 RON 119 RON 3.595 RON −74.609 RON 78.374 RON 3.098 RON 108 RON 0 RON 51 RON 0
2025 255.773 RON 467.337 RON 355.191 RON 106.468 RON 112.146 RON 360.674 RON 274.085 RON 86.589 RON 31.859 RON 331.242 RON 0 RON 74.454 RON 0 RON 2.427 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERE DIANA-VALENTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,8 K RON
Rezultat Net 2025
106,5 K RON
Total Active 2025
360,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 56,3 K RON 255,8 K RON
Venituri totale 86 RON 56,9 K RON 467,3 K RON
Cheltuieli totale 18,1 K RON 113,7 K RON 355,2 K RON
Rezultat net −18,0 K RON −56,8 K RON 106,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate274,1 K RON (76%)
Active circulante86,6 K RON (24%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe74,5 K RON
Numerar12,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,44
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,9%
Marjă netă
41,6%
ROA
29,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,5 K RON 3,7 K RON 581,4%
2024 78,4 K RON 3,7 K RON 2.110,2%
2025 331,2 K RON 360,7 K RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 56,3 K RON 255,8 K RON ▲ 353,9%
Rezultat net −18,0 K RON −56,8 K RON 106,5 K RON ▲ 287,6%
Total active 3,7 K RON 3,7 K RON 360,7 K RON ▲ 9.611,2%
Capitaluri proprii −17,8 K RON −74,6 K RON 31,9 K RON ▲ 142,7%
Datorii totale 21,5 K RON 78,4 K RON 331,2 K RON ▲ 322,6%
Lichiditate curentă 0,17 0,05 0,26 ▲ 469,5%
Marjă netă (%) – -100,75 41,63 ▲ 141,3%
Scor bonitate 22 12 61 ▲ 408,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.