CDE DARIUS TRANS S.R.L.

CUI: 48909359 J2023018871400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48909359
Cod înmatriculare J2023018871400
EUID ROONRC.J2023018871400
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FĂLTICENI, 51A, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FĂLTICENI
Număr: 51A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 6.430 RON −6.430 RON −6.430 RON 1.770 RON 0 RON 1.770 RON −6.230 RON 8.000 RON 0 RON 1.222 RON 0 RON 0 RON 0
2024 689.350 RON 689.350 RON 684.509 RON 4.066 RON 4.841 RON 122.165 RON 0 RON 122.165 RON −2.164 RON 124.329 RON 47.757 RON 65.458 RON 0 RON 0 RON 1
2025 717.800 RON 717.800 RON 788.572 RON −70.772 RON −70.772 RON 142.082 RON 88.054 RON 54.028 RON −72.936 RON 215.018 RON 1.500 RON 34.259 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEANĂ CORNELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−72.936 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.772 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 151.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
717,8 K RON
Rezultat Net 2025
−70,8 K RON
Total Active 2025
142,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 689,4 K RON 717,8 K RON
Venituri totale 0 RON 689,4 K RON 717,8 K RON
Cheltuieli totale 6,4 K RON 684,5 K RON 788,6 K RON
Rezultat net −6,4 K RON 4,1 K RON −70,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate88,1 K RON (62%)
Active circulante54,0 K RON (38%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe34,3 K RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 478,53
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 20,95
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-49,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,0 K RON 1,8 K RON 452,0%
2024 124,3 K RON 122,2 K RON 101,8%
2025 215,0 K RON 142,1 K RON 151,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 689,4 K RON 717,8 K RON ▲ 4,1%
Rezultat net −6,4 K RON 4,1 K RON −70,8 K RON ▼ 1.840,6%
Total active 1,8 K RON 122,2 K RON 142,1 K RON ▲ 16,3%
Capitaluri proprii −6,2 K RON −2,2 K RON −72,9 K RON ▼ 3.270,4%
Datorii totale 8,0 K RON 124,3 K RON 215,0 K RON ▲ 72,9%
Lichiditate curentă 0,22 0,98 0,25 ▼ 74,4%
Marjă netă (%) – 0,59 -9,86 ▼ 1.771,2%
Scor bonitate 22 45 19 ▼ 57,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 151.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.