ARIA CAPITAL AND HUMAN PARTNERS S.R.L.
CUI: 48923183
J2023019016402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48923183
Cod înmatriculare
J2023019016402
EUID
ROONRC.J2023019016402
Data înmatriculării
2023-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL, 30, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL
Număr:
30
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 133.960 RON | 133.960 RON | 24.344 RON | 108.302 RON | 109.616 RON | 124.530 RON | 10.861 RON | 113.669 RON | 108.502 RON | 16.527 RON | 0 RON | 44.856 RON | 0 RON | 499 RON | 0 |
| 2024 | 618.848 RON | 623.750 RON | 410.857 RON | 199.557 RON | 212.893 RON | 356.295 RON | 155.355 RON | 200.940 RON | 224.998 RON | 146.877 RON | 0 RON | 87.918 RON | 0 RON | 15.580 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂCARIU VICTOR IONUȚ
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
RĂCARIU GEORGETA ALINA
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
618,8 K RON
Rezultat Net 2024
199,6 K RON
Total Active 2024
356,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 618,8 K RON |
| Venituri totale | 134,0 K RON | 623,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 410,9 K RON |
| Rezultat net | 108,3 K RON | 199,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,4 K RON (43.6%)
Active circulante200,9 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,9 K RON
Numerar36,1 K RON
Alte active circulante77,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,04 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,4%
Marjă netă
32,3%
ROA
56,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,5 K RON | 124,5 K RON | 13,3% |
| 2024 | 146,9 K RON | 356,3 K RON | 41,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 618,8 K RON | ▲ 362,0% |
| Rezultat net | 108,3 K RON | 199,6 K RON | ▲ 84,3% |
| Total active | 124,5 K RON | 356,3 K RON | ▲ 186,1% |
| Capitaluri proprii | 108,5 K RON | 225,0 K RON | ▲ 107,4% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 146,9 K RON | ▲ 788,7% |
| Lichiditate curentă | 6,88 | 1,37 | ▼ 80,1% |
| Marjă netă (%) | 80,85 | 32,25 | ▼ 60,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.