OZONOSAM S.R.L.
CUI: 48924855
J2023019066407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48924855
Cod înmatriculare
J2023019066407
EUID
ROONRC.J2023019066407
Data înmatriculării
2023-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JEAN MONNET, 1, A, 2, 11955, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JEAN MONNET
Număr:
1
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
11955
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.950 RON | 22.950 RON | 22.018 RON | 702 RON | 932 RON | 11.084 RON | 0 RON | 11.084 RON | 235 RON | 15.898 RON | 0 RON | 5.600 RON | 0 RON | 5.049 RON | 2 |
| 2024 | 106.623 RON | 106.623 RON | 102.181 RON | 1.243 RON | 4.442 RON | 14.123 RON | 0 RON | 14.123 RON | 235 RON | 26.888 RON | 0 RON | 589 RON | 0 RON | 13.000 RON | 1 |
| 2025 | 130.295 RON | 130.295 RON | 123.297 RON | 3.089 RON | 6.998 RON | 19.230 RON | 0 RON | 19.230 RON | 275 RON | 30.280 RON | 0 RON | 3.867 RON | 0 RON | 11.325 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABU-NADA SAMI
administrator
GAZA, Palestina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
19,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 106,6 K RON | 130,3 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 106,6 K RON | 130,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 102,2 K RON | 123,3 K RON |
| Rezultat net | 702 RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,69 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
2,4%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,9 K RON | 11,1 K RON | 143,4% |
| 2024 | 26,9 K RON | 14,1 K RON | 190,4% |
| 2025 | 30,3 K RON | 19,2 K RON | 157,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 106,6 K RON | 130,3 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | 702 RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | ▲ 148,5% |
| Total active | 11,1 K RON | 14,1 K RON | 19,2 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 235 RON | 235 RON | 275 RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 26,9 K RON | 30,3 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,53 | 0,64 | ▲ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 3,06 | 1,17 | 2,37 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.