DAKINI RETREAT URBAN S.R.L.
CUI: 48942983
J2023019274408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48942983
Cod înmatriculare
J2023019274408
EUID
ROONRC.J2023019274408
Data înmatriculării
2023-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VOINŢEI, 21, 52833, 5, C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VOINŢEI
Număr:
21
Cod poștal:
52833
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78.048 RON | 78.053 RON | 8.962 RON | 58.257 RON | 69.091 RON | 70.691 RON | 0 RON | 70.691 RON | 58.357 RON | 12.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 186.207 RON | 186.232 RON | 98.272 RON | 73.842 RON | 87.960 RON | 128.946 RON | 104.185 RON | 24.761 RON | 125.460 RON | 18.038 RON | 2.245 RON | 70 RON | 10.000 RON | 24.552 RON | 0 |
| 2025 | 238.959 RON | 240.660 RON | 220.399 RON | 14.598 RON | 20.261 RON | 170.725 RON | 75.110 RON | 95.615 RON | 13.985 RON | 114.783 RON | 0 RON | 44 RON | 48.499 RON | 6.542 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLTE LIA-LUCRETIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
239,0 K RON
Rezultat Net 2025
14,6 K RON
Total Active 2025
170,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 186,2 K RON | 239,0 K RON |
| Venituri totale | 78,1 K RON | 186,2 K RON | 240,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 98,3 K RON | 220,4 K RON |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 73,8 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,1 K RON (44%)
Active circulante95,6 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44 RON
Numerar95,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.430,89 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,1%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,3 K RON | 70,7 K RON | 17,5% |
| 2024 | 18,0 K RON | 128,9 K RON | 14,0% |
| 2025 | 114,8 K RON | 170,7 K RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 186,2 K RON | 239,0 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 73,8 K RON | 14,6 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 70,7 K RON | 128,9 K RON | 170,7 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 58,4 K RON | 125,5 K RON | 14,0 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 18,0 K RON | 114,8 K RON | ▲ 536,3% |
| Lichiditate curentă | 5,73 | 1,37 | 0,83 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 74,64 | 39,66 | 6,11 | ▼ 84,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.