MODELMA EXPERT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CPT. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU, 87, PARTER, 1, PHOENICIA GRAND HOTEL, BIROUL 1 (CALL CENTER)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.242.184 RON | 2.246.184 RON | 1.530.669 RON | 715.515 RON | 715.515 RON | 1.703.982 RON | 4.326 RON | 1.699.656 RON | 714.998 RON | 988.984 RON | 56.735 RON | 1.317.360 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 10.445.147 RON | 10.445.891 RON | 9.781.064 RON | 664.827 RON | 664.827 RON | 2.005.340 RON | 2.069 RON | 2.003.271 RON | 896.930 RON | 1.108.410 RON | 216.607 RON | 1.742.694 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2025 | 7.455.089 RON | 7.455.149 RON | 6.041.845 RON | 1.413.304 RON | 1.413.304 RON | 2.162.190 RON | 0 RON | 2.162.190 RON | 1.432.829 RON | 729.361 RON | 123.161 RON | 1.795.009 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 10,45 M RON | 7,46 M RON |
| Venituri totale | 2,25 M RON | 10,45 M RON | 7,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 9,78 M RON | 6,04 M RON |
| Rezultat net | 715,5 K RON | 664,8 K RON | 1,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,53 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 989,0 K RON | 1,70 M RON | 58,0% |
| 2024 | 1,11 M RON | 2,01 M RON | 55,3% |
| 2025 | 729,4 K RON | 2,16 M RON | 33,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 10,45 M RON | 7,46 M RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 715,5 K RON | 664,8 K RON | 1,41 M RON | ▲ 112,6% |
| Total active | 1,70 M RON | 2,01 M RON | 2,16 M RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 715,0 K RON | 896,9 K RON | 1,43 M RON | ▲ 59,7% |
| Datorii totale | 989,0 K RON | 1,11 M RON | 729,4 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,81 | 2,96 | ▲ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 31,91 | 6,36 | 18,96 | ▲ 198,1% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,41 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.