COFETARIA ZARIA S.R.L.
CUI: 48954430
J2023019447400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48954430
Cod înmatriculare
J2023019447400
EUID
ROONRC.J2023019447400
Data înmatriculării
2023-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Vlad Județul, 18, 31308, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Vlad Județul
Număr:
18
Cod poștal:
31308
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52.974 RON | 53.315 RON | 122.558 RON | −69.781 RON | −69.243 RON | 65.446 RON | 0 RON | 65.446 RON | −69.581 RON | 135.354 RON | 24.697 RON | 6.004 RON | 0 RON | 327 RON | 5 |
| 2024 | 624.917 RON | 633.065 RON | 695.361 RON | −62.296 RON | −62.296 RON | 63.132 RON | 0 RON | 63.132 RON | −131.877 RON | 195.403 RON | 16.148 RON | 24.592 RON | 0 RON | 394 RON | 5 |
| 2025 | 509.544 RON | 506.545 RON | 489.574 RON | 16.971 RON | 16.971 RON | 43.769 RON | 0 RON | 43.769 RON | −114.906 RON | 164.125 RON | 18.365 RON | 12.001 RON | 0 RON | 5.450 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU DIANA ANDREEA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 375% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
509,5 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
43,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 624,9 K RON | 509,5 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 633,1 K RON | 506,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,6 K RON | 695,4 K RON | 489,6 K RON |
| Rezultat net | −69,8 K RON | −62,3 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 852,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,75 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,46 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 135,4 K RON | 65,4 K RON | 206,8% |
| 2024 | 195,4 K RON | 63,1 K RON | 309,5% |
| 2025 | 164,1 K RON | 43,8 K RON | 375,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 624,9 K RON | 509,5 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −69,8 K RON | −62,3 K RON | 17,0 K RON | ▲ 127,2% |
| Total active | 65,4 K RON | 63,1 K RON | 43,8 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −69,6 K RON | −131,9 K RON | −114,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 135,4 K RON | 195,4 K RON | 164,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,32 | 0,27 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -131,73 | -9,97 | 3,33 | ▲ 133,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 852,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 375% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.