CODREANU TRANSPORT-DELIVERY S.R.L.
CUI: 48987640
J2023019908402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48987640
Cod înmatriculare
J2023019908402
EUID
ROONRC.J2023019908402
Data înmatriculării
2023-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 286, 3A, A, 6, 27, 40222
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
286
Bloc:
3A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
27
Cod poștal:
40222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.233 RON | 12.233 RON | 9.122 RON | 2.991 RON | 3.111 RON | 7.045 RON | 825 RON | 6.220 RON | 3.191 RON | 3.854 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 609.548 RON | 609.548 RON | 678.654 RON | −83.448 RON | −69.106 RON | 80.965 RON | 879 RON | 80.086 RON | −80.297 RON | 161.262 RON | 180 RON | 10.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 804.885 RON | 805.052 RON | 921.249 RON | −130.349 RON | −116.197 RON | 319.341 RON | 1.640 RON | 317.701 RON | −210.465 RON | 529.806 RON | 7.088 RON | 311.560 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU GELU
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
804,9 K RON
Rezultat Net 2025
−130,3 K RON
Total Active 2025
319,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 609,5 K RON | 804,9 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 609,5 K RON | 805,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 678,7 K RON | 921,2 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −83,4 K RON | −130,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.5%)
Active circulante317,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe311,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,56 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,9 K RON | 7,0 K RON | 54,7% |
| 2024 | 161,3 K RON | 81,0 K RON | 199,2% |
| 2025 | 529,8 K RON | 319,3 K RON | 165,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 609,5 K RON | 804,9 K RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −83,4 K RON | −130,3 K RON | ▼ 56,2% |
| Total active | 7,0 K RON | 81,0 K RON | 319,3 K RON | ▲ 294,4% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −80,3 K RON | −210,5 K RON | ▼ 162,1% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 161,3 K RON | 529,8 K RON | ▲ 228,5% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 0,50 | 0,60 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 24,45 | -13,69 | -16,19 | ▼ 18,3% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.