DANY FLO AIR FRESH S.R.L.

CUI: 48991951 J2023019970401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48991951
Cod înmatriculare J2023019970401
EUID ROONRC.J2023019970401
Data înmatriculării 2023-10-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SECTORULUI, 6, 30353, 3, CORP A4, PARTER, IMOBIL AP. 11

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: SECTORULUI
Număr: 6
Cod poștal: 30353
Completare adresă: CORP A4, PARTER, IMOBIL AP. 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.760 RON 14.760 RON 8.477 RON 6.135 RON 6.283 RON 25.542 RON 0 RON 25.542 RON 6.335 RON 19.207 RON 2.204 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 1
2024 283.031 RON 283.033 RON 182.604 RON 97.599 RON 100.429 RON 129.219 RON 3.281 RON 125.938 RON 103.934 RON 25.285 RON 0 RON 36.360 RON 0 RON 0 RON 2
2025 94.534 RON 94.534 RON 91.607 RON 1.981 RON 2.927 RON 123.390 RON 2.990 RON 120.400 RON 2.181 RON 121.242 RON 13.288 RON 18.700 RON 0 RON 33 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLTEANU PAULA-LEONTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
123,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,8 K RON 283,0 K RON 94,5 K RON
Venituri totale 14,8 K RON 283,0 K RON 94,5 K RON
Cheltuieli totale 8,5 K RON 182,6 K RON 91,6 K RON
Rezultat net 6,1 K RON 97,6 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (2.4%)
Active circulante120,4 K RON (97.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,3 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar88,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,11
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 5,06
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,2 K RON 25,5 K RON 75,2%
2024 25,3 K RON 129,2 K RON 19,6%
2025 121,2 K RON 123,4 K RON 98,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,8 K RON 283,0 K RON 94,5 K RON ▼ 66,6%
Rezultat net 6,1 K RON 97,6 K RON 2,0 K RON ▼ 98,0%
Total active 25,5 K RON 129,2 K RON 123,4 K RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii 6,3 K RON 103,9 K RON 2,2 K RON ▼ 97,9%
Datorii totale 19,2 K RON 25,3 K RON 121,2 K RON ▲ 379,5%
Lichiditate curentă 1,33 4,98 0,99 ▼ 80,1%
Marjă netă (%) 41,57 34,48 2,10 ▼ 93,9%
Scor bonitate 67 100 36 ▼ 64,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.