HR CIRCLE S.R.L.
CUI: 44696967
J2023020132403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44696967
Cod înmatriculare
J2023020132403
EUID
ROONRC.J2023020132403
Data înmatriculării
2023-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
48 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 116, M2/III, 3, 3, 138, 41455, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
116
Bloc:
M2/III
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
138
Cod poștal:
41455
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 567.475 RON | 570.548 RON | 236.646 RON | 328.341 RON | 333.902 RON | 706.760 RON | 0 RON | 706.760 RON | 324.311 RON | 382.449 RON | 0 RON | 579.182 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2024 | 1.527.239 RON | 1.527.933 RON | 1.607.339 RON | −79.406 RON | −79.406 RON | 860.975 RON | 0 RON | 860.975 RON | −79.166 RON | 940.141 RON | 15.244 RON | 704.134 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2025 | 1.998.815 RON | 2.019.004 RON | 2.165.902 RON | −146.898 RON | −146.898 RON | 1.636.861 RON | 0 RON | 1.636.861 RON | −226.064 RON | 1.784.529 RON | 15.244 RON | 1.510.857 RON | 78.396 RON | 0 RON | 48 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU IULIA-TEODORA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−146.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
−146,9 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,5 K RON | 1,53 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 570,5 K RON | 1,53 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 236,6 K RON | 1,61 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 328,3 K RON | −79,4 K RON | −146,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,64 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe1,51 M RON
Numerar110,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 382,4 K RON | 706,8 K RON | 54,1% |
| 2024 | 940,1 K RON | 861,0 K RON | 109,2% |
| 2025 | 1,78 M RON | 1,64 M RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,5 K RON | 1,53 M RON | 2,00 M RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 328,3 K RON | −79,4 K RON | −146,9 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 706,8 K RON | 861,0 K RON | 1,64 M RON | ▲ 90,1% |
| Capitaluri proprii | 324,3 K RON | −79,2 K RON | −226,1 K RON | ▼ 185,6% |
| Datorii totale | 382,4 K RON | 940,1 K RON | 1,78 M RON | ▲ 89,8% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 0,92 | 0,92 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 57,86 | -5,20 | -7,35 | ▼ 41,3% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.