AS74 TRANS EXPRES GLOBAL S.R.L.

CUI: 49012385 J2023020216406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49012385
Cod înmatriculare J2023020216406
EUID ROONRC.J2023020216406
Data înmatriculării 2023-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONU CORESI, 53, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DIACONU CORESI
Număr: 53

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 7 RON 6.579 RON −6.572 RON −6.572 RON 131.407 RON 130.512 RON 895 RON −6.372 RON 137.779 RON 0 RON 396 RON 0 RON 0 RON 0
2024 25.872 RON 29.243 RON 29.888 RON −645 RON −645 RON 172.070 RON 134.458 RON 37.612 RON −7.017 RON 179.087 RON 0 RON 24.632 RON 0 RON 0 RON 0
2025 289.938 RON 298.570 RON 149.203 RON 125.058 RON 149.367 RON 391.310 RON 188.286 RON 203.024 RON 118.041 RON 273.269 RON 4.421 RON 172.749 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CETIN OZCAN
administrator
CARSAMBA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
289,9 K RON
Rezultat Net 2025
125,1 K RON
Total Active 2025
391,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 25,9 K RON 289,9 K RON
Venituri totale 7 RON 29,2 K RON 298,6 K RON
Cheltuieli totale 6,6 K RON 29,9 K RON 149,2 K RON
Rezultat net −6,6 K RON −645 RON 125,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 395,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate188,3 K RON (48.1%)
Active circulante203,0 K RON (51.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe172,7 K RON
Numerar25,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 65,58
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 1,68
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,5%
Marjă netă
43,1%
ROA
32,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 137,8 K RON 131,4 K RON 104,9%
2024 179,1 K RON 172,1 K RON 104,1%
2025 273,3 K RON 391,3 K RON 69,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 25,9 K RON 289,9 K RON ▲ 1.020,7%
Rezultat net −6,6 K RON −645 RON 125,1 K RON ▲ 19.488,8%
Total active 131,4 K RON 172,1 K RON 391,3 K RON ▲ 127,4%
Capitaluri proprii −6,4 K RON −7,0 K RON 118,0 K RON ▲ 1.782,2%
Datorii totale 137,8 K RON 179,1 K RON 273,3 K RON ▲ 52,6%
Lichiditate curentă 0,01 0,21 0,74 ▲ 253,8%
Marjă netă (%) – -2,49 43,13 ▲ 1.832,1%
Scor bonitate 22 27 78 ▲ 188,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.