FORWARD THINKING MEDIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION AGÂRBICEANU, 3-11, A, 3, 28, 32737, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 106.985 RON | 106.985 RON | 51.729 RON | 54.186 RON | 55.256 RON | 58.830 RON | 217 RON | 58.613 RON | 54.386 RON | 4.444 RON | 0 RON | 17.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 244.133 RON | 244.133 RON | 103.711 RON | 137.731 RON | 140.422 RON | 401.780 RON | 232.503 RON | 169.277 RON | 137.971 RON | 263.809 RON | 0 RON | 155.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 224.348 RON | 224.276 RON | 139.028 RON | 83.042 RON | 85.248 RON | 220.406 RON | 124.079 RON | 96.327 RON | 83.282 RON | 137.124 RON | 0 RON | 83.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 244,1 K RON | 224,3 K RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 244,1 K RON | 224,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,7 K RON | 103,7 K RON | 139,0 K RON |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 137,7 K RON | 83,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,4 K RON | 58,8 K RON | 7,6% |
| 2024 | 263,8 K RON | 401,8 K RON | 65,7% |
| 2025 | 137,1 K RON | 220,4 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 244,1 K RON | 224,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 137,7 K RON | 83,0 K RON | ▼ 39,7% |
| Total active | 58,8 K RON | 401,8 K RON | 220,4 K RON | ▼ 45,1% |
| Capitaluri proprii | 54,4 K RON | 138,0 K RON | 83,3 K RON | ▼ 39,6% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 263,8 K RON | 137,1 K RON | ▼ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 13,19 | 0,64 | 0,70 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 50,65 | 56,42 | 37,01 | ▼ 34,4% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.