AA DESIGNROOTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHEILE TURZII, 70, 2, B, 7, 42096, 4, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.236 RON | 48.236 RON | 6.125 RON | 41.639 RON | 42.111 RON | 47.783 RON | 0 RON | 47.783 RON | 41.839 RON | 5.944 RON | 0 RON | 43.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.767 RON | 114.767 RON | 124.683 RON | −9.916 RON | −9.916 RON | 33.502 RON | 0 RON | 33.502 RON | 31.923 RON | 1.579 RON | 0 RON | 27.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 131.349 RON | 131.349 RON | 104.705 RON | 23.578 RON | 26.644 RON | 56.643 RON | 0 RON | 56.643 RON | 55.501 RON | 1.142 RON | 0 RON | 26.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 114,8 K RON | 131,3 K RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 114,8 K RON | 131,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 124,7 K RON | 104,7 K RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | −9,9 K RON | 23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 49,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 49,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 26,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,9 K RON | 47,8 K RON | 12,4% |
| 2024 | 1,6 K RON | 33,5 K RON | 4,7% |
| 2025 | 1,1 K RON | 56,6 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 114,8 K RON | 131,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | −9,9 K RON | 23,6 K RON | ▲ 337,8% |
| Total active | 47,8 K RON | 33,5 K RON | 56,6 K RON | ▲ 69,1% |
| Capitaluri proprii | 41,8 K RON | 31,9 K RON | 55,5 K RON | ▲ 73,9% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 1,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 8,04 | 21,22 | 49,60 | ▲ 133,8% |
| Marjă netă (%) | 86,32 | -8,64 | 17,95 | ▲ 307,8% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (49.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.