UA RADIANCE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ

CUI: 49080410 J2023021099406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49080410

Cod înmatriculare J2023021099406

EUID ROONRC.J2023021099406

Data înmatriculării 2023-11-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COMANA, 46, 13768, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: COMANA

Număr: 46

Cod poștal: 13768

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	18.620 RON	18.620 RON	22.189 RON	−3.755 RON	−3.569 RON	19.092 RON	0 RON	19.092 RON	−3.555 RON	22.647 RON	0 RON	0 RON	2
2024	1.161.136 RON	1.161.136 RON	1.236.122 RON	−107.609 RON	−74.986 RON	122.345 RON	0 RON	122.345 RON	−111.164 RON	233.509 RON	0 RON	0 RON	5
2025	954.745 RON	966.203 RON	1.348.883 RON	−390.064 RON	−382.680 RON	178.197 RON	31.845 RON	146.352 RON	−500.808 RON	679.005 RON	53.270 RON	10.032 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEMIANOVA LIUDMYLA

administrator

DNIPROPETROVSK, Ucraina

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−500.808 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−390.064 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 381% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

954,7 K RON

Rezultat Net 2025

−390,1 K RON

Total Active 2025

178,2 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	18,6 K RON	1,16 M RON	954,7 K RON
Venituri totale	18,6 K RON	1,16 M RON	966,2 K RON
Cheltuieli totale	22,2 K RON	1,24 M RON	1,35 M RON
Rezultat net	−3,8 K RON	−107,6 K RON	−390,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−500.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,22	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,14	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,26	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,8 K RON (17.9%)

Active circulante146,4 K RON (82.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,3 K RON

Creanțe10,0 K RON

Numerar83,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	17,92
Durata stocaj (zile)	20
Rotație creanțe (ori/an)	95,17
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-40,1%

Marjă netă

-40,9%

ROA

-218,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	22,6 K RON	19,1 K RON	118,6%
2024	233,5 K RON	122,3 K RON	190,9%
2025	679,0 K RON	178,2 K RON	381,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	18,6 K RON	1,16 M RON	954,7 K RON	▼ 17,8%
Rezultat net	−3,8 K RON	−107,6 K RON	−390,1 K RON	▼ 262,5%
Total active	19,1 K RON	122,3 K RON	178,2 K RON	▲ 45,7%
Capitaluri proprii	−3,6 K RON	−111,2 K RON	−500,8 K RON	▼ 350,5%
Datorii totale	22,6 K RON	233,5 K RON	679,0 K RON	▲ 190,8%
Lichiditate curentă	0,84	0,52	0,22	▼ 58,9%
Marjă netă (%)	-20,17	-9,27	-40,86	▼ 340,8%
Scor bonitate	24	24	12	▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 381% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.