PANDA COFFEE S.R.L.

CUI: 49099170 J2023021338402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49099170
Cod înmatriculare J2023021338402
EUID ROONRC.J2023021338402
Data înmatriculării 2023-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VERZIŞORI, 6, D, B118, 40301, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: VERZIŞORI
Număr: 6
Bloc: D
Apartament: B118
Cod poștal: 40301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.980 RON 2.980 RON 11.535 RON −8.585 RON −8.555 RON 10.859 RON 2.000 RON 8.859 RON −8.385 RON 19.244 RON 2.725 RON 657 RON 0 RON 0 RON 0
2024 162.060 RON 162.580 RON 159.437 RON −1.735 RON 3.143 RON 55.392 RON 2.000 RON 53.392 RON −10.121 RON 66.155 RON 19.436 RON 1.543 RON 0 RON 642 RON 1
2025 225.834 RON 232.843 RON 212.342 RON 13.655 RON 20.501 RON 80.147 RON 8.584 RON 71.563 RON 3.533 RON 76.614 RON 6.974 RON 32.449 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANCA NARCIS-VASILICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,8 K RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
80,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,0 K RON 162,1 K RON 225,8 K RON
Venituri totale 3,0 K RON 162,6 K RON 232,8 K RON
Cheltuieli totale 11,5 K RON 159,4 K RON 212,3 K RON
Rezultat net −8,6 K RON −1,7 K RON 13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,6 K RON (10.7%)
Active circulante71,6 K RON (89.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,0 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar32,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,38
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 6,96
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
17,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,2 K RON 10,9 K RON 177,2%
2024 66,2 K RON 55,4 K RON 119,4%
2025 76,6 K RON 80,1 K RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,0 K RON 162,1 K RON 225,8 K RON ▲ 39,4%
Rezultat net −8,6 K RON −1,7 K RON 13,7 K RON ▲ 887,0%
Total active 10,9 K RON 55,4 K RON 80,1 K RON ▲ 44,7%
Capitaluri proprii −8,4 K RON −10,1 K RON 3,5 K RON ▲ 134,9%
Datorii totale 19,2 K RON 66,2 K RON 76,6 K RON ▲ 15,8%
Lichiditate curentă 0,46 0,81 0,93 ▲ 15,7%
Marjă netă (%) -288,09 -1,07 6,05 ▲ 665,4%
Scor bonitate 19 37 61 ▲ 64,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.