MIDAS DIFERIT CONSTRUCTII S.R.L.
CUI: 49111001
J2023021498409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49111001
Cod înmatriculare
J2023021498409
EUID
ROONRC.J2023021498409
Data înmatriculării
2023-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.772.793 RON | 1.772.793 RON | 339.198 RON | 1.415.867 RON | 1.433.595 RON | 1.756.003 RON | 52.702 RON | 1.703.301 RON | 1.415.867 RON | 360.386 RON | 0 RON | 568.656 RON | 0 RON | 20.250 RON | 5 |
| 2024 | 8.578.291 RON | 8.641.414 RON | 8.349.817 RON | 229.042 RON | 291.597 RON | 1.573.139 RON | 521.842 RON | 1.051.297 RON | 897.296 RON | 702.739 RON | 0 RON | 814.745 RON | 0 RON | 26.896 RON | 15 |
| 2025 | 10.359.894 RON | 10.450.033 RON | 9.195.407 RON | 1.038.227 RON | 1.254.626 RON | 3.011.740 RON | 1.067.910 RON | 1.943.830 RON | 1.326.745 RON | 2.116.600 RON | 1.329 RON | 1.299.069 RON | 0 RON | 431.605 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢUICĂ MIHĂIŢĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
10,36 M RON
Rezultat Net 2025
1,04 M RON
Total Active 2025
3,01 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 8,58 M RON | 10,36 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 8,64 M RON | 10,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 339,2 K RON | 8,35 M RON | 9,20 M RON |
| Rezultat net | 1,42 M RON | 229,0 K RON | 1,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (35.5%)
Active circulante1,94 M RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar643,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.795,26 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,97 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,0%
ROA
34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 360,4 K RON | 1,76 M RON | 20,5% |
| 2024 | 702,7 K RON | 1,57 M RON | 44,7% |
| 2025 | 2,12 M RON | 3,01 M RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 8,58 M RON | 10,36 M RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 1,42 M RON | 229,0 K RON | 1,04 M RON | ▲ 353,3% |
| Total active | 1,76 M RON | 1,57 M RON | 3,01 M RON | ▲ 91,4% |
| Capitaluri proprii | 1,42 M RON | 897,3 K RON | 1,33 M RON | ▲ 47,9% |
| Datorii totale | 360,4 K RON | 702,7 K RON | 2,12 M RON | ▲ 201,2% |
| Lichiditate curentă | 4,73 | 1,50 | 0,92 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | 79,87 | 2,67 | 10,02 | ▲ 275,3% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 73 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,04 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.