OLD CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, 82, 30152, 3, CP 030152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.112 RON | −18.112 RON | −18.112 RON | 18.511 RON | 628 RON | 17.883 RON | −17.912 RON | 36.423 RON | 15.346 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.874.117 RON | 1.874.687 RON | 300.704 RON | 1.518.694 RON | 1.573.983 RON | 1.717.094 RON | 628 RON | 1.716.466 RON | 1.500.782 RON | 216.312 RON | 3.203 RON | 1.572.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 300,7 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 1,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 585,11 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,4 K RON | 18,5 K RON | 196,8% |
| 2024 | 216,3 K RON | 1,72 M RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,87 M RON | – |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 1,52 M RON | ▲ 8.485,0% |
| Total active | 18,5 K RON | 1,72 M RON | ▲ 9.176,1% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | 1,50 M RON | ▲ 8.478,6% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 216,3 K RON | ▲ 493,9% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 7,94 | ▲ 1.516,1% |
| Marjă netă (%) | – | 81,04 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | ▲ 331,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,52 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,75 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.