TERMO PIPE IMPEX S.R.L.

CUI: 49118565 J2023021589400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49118565
Cod înmatriculare J2023021589400
EUID ROONRC.J2023021589400
Data înmatriculării 2023-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, C. C. ARION, 11, 11081, 1, parter

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: C. C. ARION
Număr: 11
Cod poștal: 11081
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.878 RON 17.878 RON 4.562 RON 13.141 RON 13.316 RON 16.101 RON 0 RON 16.101 RON 13.341 RON 2.760 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 166.724 RON 166.724 RON 118.773 RON 46.318 RON 47.951 RON 53.130 RON 0 RON 53.130 RON 46.518 RON 6.612 RON 0 RON 5.568 RON 0 RON 0 RON 1
2025 155.167 RON 155.167 RON 91.182 RON 57.169 RON 63.985 RON 65.775 RON 3.378 RON 62.397 RON 57.409 RON 8.366 RON 4 RON 8.468 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BASICA GEORGE-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
155,2 K RON
Rezultat Net 2025
57,2 K RON
Total Active 2025
65,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,9 K RON 166,7 K RON 155,2 K RON
Venituri totale 17,9 K RON 166,7 K RON 155,2 K RON
Cheltuieli totale 4,6 K RON 118,8 K RON 91,2 K RON
Rezultat net 13,1 K RON 46,3 K RON 57,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,46 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,45 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 7,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,4 K RON (5.1%)
Active circulante62,4 K RON (94.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4 RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar53,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38.791,75
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 18,32
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,2%
Marjă netă
36,8%
ROA
86,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,8 K RON 16,1 K RON 17,1%
2024 6,6 K RON 53,1 K RON 12,4%
2025 8,4 K RON 65,8 K RON 12,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,9 K RON 166,7 K RON 155,2 K RON ▼ 6,9%
Rezultat net 13,1 K RON 46,3 K RON 57,2 K RON ▲ 23,4%
Total active 16,1 K RON 53,1 K RON 65,8 K RON ▲ 23,8%
Capitaluri proprii 13,3 K RON 46,5 K RON 57,4 K RON ▲ 23,4%
Datorii totale 2,8 K RON 6,6 K RON 8,4 K RON ▲ 26,5%
Lichiditate curentă 5,83 8,04 7,46 ▼ 7,2%
Marjă netă (%) 73,50 27,78 36,84 ▲ 32,6%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.