LIVRARE CADOURI S.R.L.

CUI: 49130011 J2023021738406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49130011
Cod înmatriculare J2023021738406
EUID ROONRC.J2023021738406
Data înmatriculării 2023-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUNCA BRADULUI, 4, B6, B, 7, 75, 32713, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: LUNCA BRADULUI
Număr: 4
Bloc: B6
Scară: B
Etaj: 7
Apartament: 75
Cod poștal: 32713

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.171 RON 32.171 RON 26.022 RON 5.827 RON 6.149 RON 9.062 RON 0 RON 9.062 RON 6.027 RON 3.035 RON 0 RON 801 RON 0 RON 0 RON 1
2024 297.232 RON 297.232 RON 318.149 RON −23.890 RON −20.917 RON 2.464 RON 0 RON 2.464 RON −17.863 RON 20.683 RON 1.295 RON 0 RON 0 RON 356 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DICĂ ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.863 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.890 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 839.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,2 K RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 32,2 K RON 297,2 K RON
Venituri totale 32,2 K RON 297,2 K RON
Cheltuieli totale 26,0 K RON 318,1 K RON
Rezultat net 5,8 K RON −23,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 562,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 229,52
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-969,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,0 K RON 9,1 K RON 33,5%
2024 20,7 K RON 2,5 K RON 839,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 32,2 K RON 297,2 K RON ▲ 823,9%
Rezultat net 5,8 K RON −23,9 K RON ▼ 510,0%
Total active 9,1 K RON 2,5 K RON ▼ 72,8%
Capitaluri proprii 6,0 K RON −17,9 K RON ▼ 396,4%
Datorii totale 3,0 K RON 20,7 K RON ▲ 581,5%
Lichiditate curentă 2,99 0,12 ▼ 96,0%
Marjă netă (%) 18,11 -8,04 ▼ 144,4%
Scor bonitate 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 839.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.