DHAKA S.R.L.
CUI: 49129998
J2023021746405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49129998
Cod înmatriculare
J2023021746405
EUID
ROONRC.J2023021746405
Data înmatriculării
2023-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LUTERANĂ, 1, A, 3, 23, 10161, 1, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LUTERANĂ
Număr:
1
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
23
Cod poștal:
10161
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 126 RON | 322 RON | 374 RON | 486 RON | 0 RON | 486 RON | 522 RON | −36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 244.268 RON | 244.278 RON | 158.118 RON | 67.177 RON | 86.160 RON | 104.431 RON | 11.313 RON | 93.118 RON | 67.699 RON | 36.732 RON | 0 RON | 6.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 150.998 RON | 151.003 RON | 158.613 RON | −7.610 RON | −7.610 RON | 71.100 RON | 5.665 RON | 65.435 RON | 8.045 RON | 66.944 RON | 3.644 RON | 30.379 RON | 0 RON | 3.889 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,0 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
71,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 244,3 K RON | 151,0 K RON |
| Venituri totale | 500 RON | 244,3 K RON | 151,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 126 RON | 158,1 K RON | 158,6 K RON |
| Rezultat net | 322 RON | 67,2 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (8%)
Active circulante65,4 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,44 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,97 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | −36 RON | 486 RON | -7,4% |
| 2024 | 36,7 K RON | 104,4 K RON | 35,2% |
| 2025 | 66,9 K RON | 71,1 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 244,3 K RON | 151,0 K RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | 322 RON | 67,2 K RON | −7,6 K RON | ▼ 111,3% |
| Total active | 486 RON | 104,4 K RON | 71,1 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 522 RON | 67,7 K RON | 8,0 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | −36 RON | 36,7 K RON | 66,9 K RON | ▲ 82,2% |
| Lichiditate curentă | – | 2,54 | 0,98 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 64,40 | 27,50 | -5,04 | ▼ 118,3% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.