PM CONCEPT STORE S.R.L.
CUI: 49141355
J2023021910408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49141355
Cod înmatriculare
J2023021910408
EUID
ROONRC.J2023021910408
Data înmatriculării
2023-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VUETULUI, 12A, 4, 23, 40247, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VUETULUI
Număr:
12A
Etaj:
4
Apartament:
23
Cod poștal:
40247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.727 RON | −2.727 RON | −2.727 RON | 2.175 RON | 0 RON | 2.175 RON | −2.527 RON | 4.702 RON | 1.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.435 RON | 173.607 RON | 227.333 RON | −55.470 RON | −53.726 RON | 145.884 RON | 40.040 RON | 105.844 RON | −57.997 RON | 203.881 RON | 84.605 RON | 242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 387.303 RON | 444.903 RON | 377.110 RON | 60.512 RON | 67.793 RON | 211.900 RON | 23.750 RON | 188.150 RON | 2.515 RON | 210.149 RON | 128.829 RON | 27.041 RON | 0 RON | 764 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTIPA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,3 K RON
Rezultat Net 2025
60,5 K RON
Total Active 2025
211,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,4 K RON | 387,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 173,6 K RON | 444,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 227,3 K RON | 377,1 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −55,5 K RON | 60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 574,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (11.2%)
Active circulante188,2 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,8 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,32 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
15,6%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,7 K RON | 2,2 K RON | 216,2% |
| 2024 | 203,9 K RON | 145,9 K RON | 139,8% |
| 2025 | 210,1 K RON | 211,9 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,4 K RON | 387,3 K RON | ▲ 123,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −55,5 K RON | 60,5 K RON | ▲ 209,1% |
| Total active | 2,2 K RON | 145,9 K RON | 211,9 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −58,0 K RON | 2,5 K RON | ▲ 104,3% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 203,9 K RON | 210,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,52 | 0,90 | ▲ 72,5% |
| Marjă netă (%) | – | -31,98 | 15,62 | ▲ 148,8% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 574,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.