ROCCO INVEST S.R.L.
CUI: 49154282
J2023022094402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49154282
Cod înmatriculare
J2023022094402
EUID
ROONRC.J2023022094402
Data înmatriculării
2023-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. CONSTANTIN DELIU, 11, 2, 11, 51974, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG. CONSTANTIN DELIU
Număr:
11
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
51974
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | −104 RON | −104 RON | 1.196 RON | −1.309 RON | −1.300 RON | 1.404 RON | 0 RON | 1.404 RON | −1.309 RON | 2.713 RON | 921 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.257 RON | 27.257 RON | 55.255 RON | −28.210 RON | −27.998 RON | 12.060 RON | 0 RON | 12.060 RON | −29.509 RON | 41.569 RON | 8.293 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.859 RON | 5.838 RON | 13.750 RON | −7.912 RON | −7.912 RON | 9.914 RON | 2.283 RON | 7.631 RON | −37.421 RON | 47.335 RON | 3.915 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASESCU CORINA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 477.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,9 K RON
Rezultat Net 2025
−7,9 K RON
Total Active 2025
9,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −104 RON | 27,3 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | −104 RON | 27,3 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 55,3 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −28,2 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (23%)
Active circulante7,6 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe960 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-135,0%
Marjă netă
-135,0%
ROA
-79,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,7 K RON | 1,4 K RON | 193,2% |
| 2024 | 41,6 K RON | 12,1 K RON | 344,7% |
| 2025 | 47,3 K RON | 9,9 K RON | 477,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −104 RON | 27,3 K RON | 5,9 K RON | ▼ 78,5% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −28,2 K RON | −7,9 K RON | ▲ 72,0% |
| Total active | 1,4 K RON | 12,1 K RON | 9,9 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −29,5 K RON | −37,4 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 41,6 K RON | 47,3 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,29 | 0,16 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | – | -103,50 | -135,04 | ▼ 30,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 477.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.