HESTIA CLEANING S.R.L.
CUI: 40512840
J2023022191400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40512840
Cod înmatriculare
J2023022191400
EUID
ROONRC.J2023022191400
Data înmatriculării
2023-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 2, MY9, 1, 2, 9, 32461, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
2
Bloc:
MY9
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
32461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.730.462 RON | 1.745.592 RON | 1.721.422 RON | 9.446 RON | 24.170 RON | 1.411.482 RON | 202.576 RON | 1.208.906 RON | 134.341 RON | 1.277.141 RON | 88.297 RON | 990.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 580.610 RON | 587.742 RON | 612.089 RON | −29.765 RON | −24.347 RON | 925.054 RON | 251.545 RON | 673.509 RON | 104.576 RON | 820.478 RON | 97.083 RON | 536.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOPÂRTOC ARMAND-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
580,6 K RON
Rezultat Net 2024
−29,8 K RON
Total Active 2024
925,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 580,6 K RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 587,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,72 M RON | 612,1 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −569,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,5 K RON (27.2%)
Active circulante673,5 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,1 K RON
Creanțe536,8 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,98 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 338 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,28 M RON | 1,41 M RON | 90,5% |
| 2024 | 820,5 K RON | 925,1 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 580,6 K RON | ▼ 66,4% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −29,8 K RON | ▼ 415,1% |
| Total active | 1,41 M RON | 925,1 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 134,3 K RON | 104,6 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 820,5 K RON | ▼ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,82 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | -5,13 | ▼ 1.032,7% |
| Scor bonitate | 43 | 30 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.