SMT RIDE 23 S.R.L.

CUI: 49173497 J2023022355402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49173497
Cod înmatriculare J2023022355402
EUID ROONRC.J2023022355402
Data înmatriculării 2023-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GHEORGHE MANEA, 9, 31093, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GHEORGHE MANEA
Număr: 9
Cod poștal: 31093

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.597 RON 12.597 RON 7.466 RON 5.008 RON 5.131 RON 10.936 RON 0 RON 10.936 RON 5.208 RON 5.728 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 450.552 RON 451.859 RON 389.268 RON 54.912 RON 62.591 RON 85.468 RON 9.287 RON 76.181 RON 60.120 RON 23.339 RON 0 RON 29.815 RON 6.536 RON 4.527 RON 3
2025 360.608 RON 364.679 RON 655.864 RON −296.337 RON −291.185 RON 137.268 RON 149.398 RON −12.130 RON −236.218 RON 368.011 RON 0 RON 20.807 RON 11.262 RON 5.787 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUGEARU NICU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−236.218 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−296.337 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 268.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
360,6 K RON
Rezultat Net 2025
−296,3 K RON
Total Active 2025
137,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 12,6 K RON 450,6 K RON 360,6 K RON
Venituri totale 12,6 K RON 451,9 K RON 364,7 K RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 389,3 K RON 655,9 K RON
Rezultat net 5,0 K RON 54,9 K RON −296,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 622,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−236.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate149,4 K RON (108.8%)
Active circulante−12,1 K RON (-8.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,33
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,8%
Marjă netă
-82,2%
ROA
-215,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,7 K RON 10,9 K RON 52,4%
2024 23,3 K RON 85,5 K RON 27,3%
2025 368,0 K RON 137,3 K RON 268,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,6 K RON 450,6 K RON 360,6 K RON ▼ 20,0%
Rezultat net 5,0 K RON 54,9 K RON −296,3 K RON ▼ 639,7%
Total active 10,9 K RON 85,5 K RON 137,3 K RON ▲ 60,6%
Capitaluri proprii 5,2 K RON 60,1 K RON −236,2 K RON ▼ 492,9%
Datorii totale 5,7 K RON 23,3 K RON 368,0 K RON ▲ 1.476,8%
Lichiditate curentă 1,91 3,26 -0,03 ▼ 101,0%
Marjă netă (%) 39,76 12,19 -82,18 ▼ 774,2%
Scor bonitate 77 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 268.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.