ONE TRIP S.R.L.
CUI: 49175978
J2023022368406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49175978
Cod înmatriculare
J2023022368406
EUID
ROONRC.J2023022368406
Data înmatriculării
2023-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CODRII NEAMŢULUI, 6, PM26BIS, A, 8, 36, 32437, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CODRII NEAMŢULUI
Număr:
6
Bloc:
PM26BIS
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
36
Cod poștal:
32437
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.100 RON | 1.100 RON | 2.689 RON | −1.600 RON | −1.589 RON | 298 RON | 0 RON | 298 RON | −1.400 RON | 1.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.501 RON | 147.167 RON | 109.628 RON | 36.097 RON | 37.539 RON | 53.154 RON | 5.352 RON | 47.802 RON | 34.697 RON | 18.635 RON | 0 RON | 40.813 RON | 0 RON | 178 RON | 1 |
| 2025 | 252.203 RON | 262.239 RON | 183.639 RON | 76.206 RON | 78.600 RON | 123.925 RON | 4.757 RON | 119.168 RON | 76.447 RON | 47.659 RON | 0 RON | 91.000 RON | 0 RON | 181 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1320 Producția de țesături
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
252,2 K RON
Rezultat Net 2025
76,2 K RON
Total Active 2025
123,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 146,5 K RON | 252,2 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 147,2 K RON | 262,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 109,6 K RON | 183,6 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 36,1 K RON | 76,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (3.8%)
Active circulante119,2 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,0 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,2%
Marjă netă
30,2%
ROA
61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,7 K RON | 298 RON | 569,8% |
| 2024 | 18,6 K RON | 53,2 K RON | 35,1% |
| 2025 | 47,7 K RON | 123,9 K RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 146,5 K RON | 252,2 K RON | ▲ 72,2% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 36,1 K RON | 76,2 K RON | ▲ 111,1% |
| Total active | 298 RON | 53,2 K RON | 123,9 K RON | ▲ 133,1% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 34,7 K RON | 76,4 K RON | ▲ 120,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 18,6 K RON | 47,7 K RON | ▲ 155,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 2,57 | 2,50 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -145,45 | 24,64 | 30,22 | ▲ 22,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.