ALEGRIA KIDS S.R.L.
CUI: 49180230
J2023022383403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49180230
Cod înmatriculare
J2023022383403
EUID
ROONRC.J2023022383403
Data înmatriculării
2023-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA MOGOŞOAIA, 31-41, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PĂDUREA MOGOŞOAIA
Număr:
31-41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.989 RON | −2.989 RON | −2.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.789 RON | 2.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 88.056 RON | 88.056 RON | 434.898 RON | −346.842 RON | −346.842 RON | 158.036 RON | 62.417 RON | 95.619 RON | −349.631 RON | 507.667 RON | 1.963 RON | 91.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.626 RON | 89.192 RON | 214.114 RON | −124.922 RON | −124.922 RON | 152.194 RON | 78.853 RON | 73.341 RON | −474.553 RON | 626.747 RON | 1.963 RON | 65.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARIAN CRISTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−474.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 411.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,6 K RON
Rezultat Net 2025
−124,9 K RON
Total Active 2025
152,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,1 K RON | 88,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 88,1 K RON | 89,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 434,9 K RON | 214,1 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −346,8 K RON | −124,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−474.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,9 K RON (51.8%)
Active circulante73,3 K RON (48.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe65,7 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,15 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-141,0%
Marjă netă
-141,0%
ROA
-82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,8 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 507,7 K RON | 158,0 K RON | 321,2% |
| 2025 | 626,7 K RON | 152,2 K RON | 411,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,1 K RON | 88,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −346,8 K RON | −124,9 K RON | ▲ 64,0% |
| Total active | 0 RON | 158,0 K RON | 152,2 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −349,6 K RON | −474,6 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 507,7 K RON | 626,7 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,19 | 0,12 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | – | -393,89 | -140,95 | ▲ 64,2% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 411.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.