MATTEO - GARDEN S.R.L.
CUI: 49188102
J2023022532409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49188102
Cod înmatriculare
J2023022532409
EUID
ROONRC.J2023022532409
Data înmatriculării
2023-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL UZULUI, 7, L23A, 1, 6, 82, 32795, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL UZULUI
Număr:
7
Bloc:
L23A
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
82
Cod poștal:
32795
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 851 RON | 851 RON | 2.800 RON | −1.949 RON | −1.949 RON | 1.531 RON | 0 RON | 1.531 RON | −1.749 RON | 3.280 RON | 361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.820 RON | 47.820 RON | 37.091 RON | 9.046 RON | 10.729 RON | 8.546 RON | 0 RON | 8.546 RON | 7.297 RON | 1.249 RON | 6.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.797 RON | 46.798 RON | 52.623 RON | −5.825 RON | −5.825 RON | 11.225 RON | 0 RON | 11.225 RON | 1.390 RON | 9.835 RON | 1.006 RON | 753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOLERU NATALIA
administrator
COM. TESCANI, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851 RON | 47,8 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 851 RON | 47,8 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 37,1 K RON | 52,6 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 9,0 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe753 RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,52 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 1,5 K RON | 214,2% |
| 2024 | 1,2 K RON | 8,5 K RON | 14,6% |
| 2025 | 9,8 K RON | 11,2 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851 RON | 47,8 K RON | 46,8 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 9,0 K RON | −5,8 K RON | ▼ 164,4% |
| Total active | 1,5 K RON | 8,5 K RON | 11,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 7,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 81,0% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 1,2 K RON | 9,8 K RON | ▲ 687,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 6,84 | 1,14 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | -229,02 | 18,92 | -12,45 | ▼ 165,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.