WARM HAPPY CONCEPT S.R.L.
CUI: 49188641
J2023022535402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49188641
Cod înmatriculare
J2023022535402
EUID
ROONRC.J2023022535402
Data înmatriculării
2023-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Victor Brauner, 40, 5, 9, 127, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Victor Brauner
Număr:
40
Bloc:
5
Etaj:
9
Apartament:
127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.589 RON | −5.589 RON | −5.589 RON | 3.368 RON | 0 RON | 3.368 RON | −5.389 RON | 8.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 342.934 RON | 343.908 RON | 160.293 RON | 178.573 RON | 183.615 RON | 852.155 RON | 774.972 RON | 77.183 RON | 173.184 RON | 678.971 RON | 0 RON | 12.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 467.457 RON | 471.085 RON | 321.634 RON | 140.250 RON | 149.451 RON | 854.782 RON | 759.246 RON | 95.536 RON | 313.435 RON | 541.347 RON | 4.225 RON | 42.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGURIAN BEATRICE - ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
467,5 K RON
Rezultat Net 2025
140,3 K RON
Total Active 2025
854,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 342,9 K RON | 467,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 343,9 K RON | 471,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 160,3 K RON | 321,6 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 178,6 K RON | 140,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 737,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate759,2 K RON (88.8%)
Active circulante95,5 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe42,7 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,96 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,0%
Marjă netă
30,0%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,8 K RON | 3,4 K RON | 260,0% |
| 2024 | 679,0 K RON | 852,2 K RON | 79,7% |
| 2025 | 541,3 K RON | 854,8 K RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 342,9 K RON | 467,5 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 178,6 K RON | 140,3 K RON | ▼ 21,5% |
| Total active | 3,4 K RON | 852,2 K RON | 854,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 173,2 K RON | 313,4 K RON | ▲ 81,0% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 679,0 K RON | 541,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,11 | 0,18 | ▲ 55,2% |
| Marjă netă (%) | – | 52,07 | 30,00 | ▼ 42,4% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 737,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.