TECTUAL S.R.L.
CUI: 49196245
J2023022652402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49196245
Cod înmatriculare
J2023022652402
EUID
ROONRC.J2023022652402
Data înmatriculării
2023-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 40, B1, B, 1, 47, 30373, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
40
Bloc:
B1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
47
Cod poștal:
30373
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.200 RON | 20.200 RON | 2.181 RON | 17.821 RON | 18.019 RON | 20.289 RON | 0 RON | 20.289 RON | 18.021 RON | 2.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.619 RON | 111.619 RON | 88.045 RON | 22.480 RON | 23.574 RON | 30.393 RON | 10.000 RON | 20.393 RON | 22.720 RON | 11.116 RON | 0 RON | 17.203 RON | 0 RON | 3.443 RON | 1 |
| 2025 | 120.536 RON | 120.536 RON | 133.067 RON | −13.513 RON | −12.531 RON | 146.327 RON | 127.186 RON | 19.141 RON | 1.204 RON | 147.192 RON | 0 RON | 15.785 RON | 0 RON | 2.069 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZGAVAROGEA ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.513 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
146,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 111,6 K RON | 120,5 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 111,6 K RON | 120,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 88,0 K RON | 133,1 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 22,5 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,2 K RON (86.9%)
Active circulante19,1 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,3 K RON | 20,3 K RON | 11,2% |
| 2024 | 11,1 K RON | 30,4 K RON | 36,6% |
| 2025 | 147,2 K RON | 146,3 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 111,6 K RON | 120,5 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 22,5 K RON | −13,5 K RON | ▼ 160,1% |
| Total active | 20,3 K RON | 30,4 K RON | 146,3 K RON | ▲ 381,4% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | 22,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 94,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 11,1 K RON | 147,2 K RON | ▲ 1.224,1% |
| Lichiditate curentă | 8,95 | 1,83 | 0,13 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 88,22 | 20,14 | -11,21 | ▼ 155,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.