HORECA RENTAL S.R.L.
CUI: 49202827
J2023022757408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49202827
Cod înmatriculare
J2023022757408
EUID
ROONRC.J2023022757408
Data înmatriculării
2023-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 114, 13 C, 1, 1, 1, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
114
Bloc:
13 C
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 87.200 RON | 87.200 RON | 1.021 RON | 85.324 RON | 86.179 RON | 86.975 RON | 1.676 RON | 85.299 RON | 85.524 RON | 1.451 RON | 0 RON | 46.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.900 RON | 299.900 RON | 44.643 RON | 246.260 RON | 255.257 RON | 429.803 RON | 86.029 RON | 343.774 RON | 331.784 RON | 98.019 RON | 0 RON | 308.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.716 RON | 23.716 RON | 51.962 RON | −28.246 RON | −28.246 RON | 388.145 RON | 42.034 RON | 346.111 RON | 303.737 RON | 84.408 RON | 0 RON | 332.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA MARIUS-ŞTEFĂNUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MORARU GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.246 RON)
Cifra de Afaceri 2025
23,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
388,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 299,9 K RON | 23,7 K RON |
| Venituri totale | 87,2 K RON | 299,9 K RON | 23,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 44,6 K RON | 52,0 K RON |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 246,3 K RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,0 K RON (10.8%)
Active circulante346,1 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe332,0 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,1%
Marjă netă
-119,1%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,5 K RON | 87,0 K RON | 1,7% |
| 2024 | 98,0 K RON | 429,8 K RON | 22,8% |
| 2025 | 84,4 K RON | 388,1 K RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 299,9 K RON | 23,7 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 246,3 K RON | −28,2 K RON | ▼ 111,5% |
| Total active | 87,0 K RON | 429,8 K RON | 388,1 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 85,5 K RON | 331,8 K RON | 303,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 98,0 K RON | 84,4 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 58,79 | 3,51 | 4,10 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 97,85 | 82,11 | -119,10 | ▼ 245,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.