IMAGINATOR S.R.L.
CUI: 49206748
J2023022853405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49206748
Cod înmatriculare
J2023022853405
EUID
ROONRC.J2023022853405
Data înmatriculării
2023-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 51, 1, 2, 13762, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
51
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
13762
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.875 RON | 3.875 RON | 3.771 RON | 66 RON | 104 RON | 2.168 RON | 0 RON | 2.168 RON | 266 RON | 1.902 RON | 30 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.691 RON | 86.741 RON | 71.352 RON | 14.539 RON | 15.389 RON | 16.256 RON | 0 RON | 16.256 RON | 14.805 RON | 2.469 RON | 30 RON | 11.000 RON | 0 RON | 1.018 RON | 1 |
| 2025 | 96.907 RON | 101.875 RON | 115.268 RON | −14.412 RON | −13.393 RON | 127.151 RON | 116.569 RON | 10.582 RON | −10.607 RON | 139.975 RON | 30 RON | 121 RON | 0 RON | 2.217 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI MIHAELA-DANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,9 K RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
127,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 86,7 K RON | 96,9 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 86,7 K RON | 101,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 71,4 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | 66 RON | 14,5 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,6 K RON (91.7%)
Active circulante10,6 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe121 RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.230,23 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 800,88 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,9 K RON | 2,2 K RON | 87,7% |
| 2024 | 2,5 K RON | 16,3 K RON | 15,2% |
| 2025 | 140,0 K RON | 127,2 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 86,7 K RON | 96,9 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 66 RON | 14,5 K RON | −14,4 K RON | ▼ 199,1% |
| Total active | 2,2 K RON | 16,3 K RON | 127,2 K RON | ▲ 682,2% |
| Capitaluri proprii | 266 RON | 14,8 K RON | −10,6 K RON | ▼ 171,6% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 2,5 K RON | 140,0 K RON | ▲ 5.569,3% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 6,58 | 0,08 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 1,70 | 16,77 | -14,87 | ▼ 188,7% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.