NEW FUTURE IMPORT EXPORT S.R.L.
CUI: 49213958
J2023022935406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49213958
Cod înmatriculare
J2023022935406
EUID
ROONRC.J2023022935406
Data înmatriculării
2023-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 55-65, S1, 8, 95, 2, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBROEŞTI
Număr:
55-65
Bloc:
S1
Etaj:
8
Apartament:
95
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 187 RON | −187 RON | −187 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 13 RON | 187 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.395 RON | 84.235 RON | 150.688 RON | −67.295 RON | −66.453 RON | 49.049 RON | 15.765 RON | 33.284 RON | −67.282 RON | 116.331 RON | 7.130 RON | 12.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 127.543 RON | 143.102 RON | 158.808 RON | −16.981 RON | −15.706 RON | 48.664 RON | 9.982 RON | 38.682 RON | −84.263 RON | 132.927 RON | 21.984 RON | 16.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FARRAG AHMED
administrator
DAKAHLIYA, Egipt
MAHMOUD IBRAHIM
administrator
ALEXANDRIA, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,5 K RON
Rezultat Net 2025
−17,0 K RON
Total Active 2025
48,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 82,4 K RON | 127,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 84,2 K RON | 143,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 187 RON | 150,7 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | −187 RON | −67,3 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (20.5%)
Active circulante38,7 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar134 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,80 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,70 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 187 RON | 200 RON | 93,5% |
| 2024 | 116,3 K RON | 49,0 K RON | 237,2% |
| 2025 | 132,9 K RON | 48,7 K RON | 273,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 82,4 K RON | 127,5 K RON | ▲ 54,8% |
| Rezultat net | −187 RON | −67,3 K RON | −17,0 K RON | ▲ 74,8% |
| Total active | 200 RON | 49,0 K RON | 48,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 13 RON | −67,3 K RON | −84,3 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 187 RON | 116,3 K RON | 132,9 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,29 | 0,29 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | -81,67 | -13,31 | ▲ 83,7% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.