ESCAPE SOCIETY S.R.L.
CUI: 49213834
J2023022938409
SRL
Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49213834
Cod înmatriculare
J2023022938409
EUID
ROONRC.J2023022938409
Data înmatriculării
2023-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, Arcaşilor, 5, 2, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Stradă:
Arcaşilor
Număr:
5
Apartament:
2
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.500 RON | 10.500 RON | 888 RON | 8.074 RON | 9.612 RON | 4.711 RON | 0 RON | 4.711 RON | 8.074 RON | 16.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 |
| 2024 | 404.793 RON | 430.686 RON | 394.551 RON | 19.903 RON | 36.135 RON | 366.262 RON | 247.451 RON | 118.811 RON | 19.903 RON | 346.359 RON | 2.202 RON | 83.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.292.802 RON | 1.360.336 RON | 1.287.844 RON | 43.854 RON | 72.492 RON | 787.615 RON | 235.118 RON | 552.497 RON | 44.421 RON | 743.194 RON | 32.897 RON | 412.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIEȘ VIOREL TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,29 M RON
Rezultat Net 2025
43,9 K RON
Total Active 2025
787,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 404,8 K RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 430,7 K RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 888 RON | 394,6 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 19,9 K RON | 43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,1 K RON (29.9%)
Active circulante552,5 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe412,8 K RON
Numerar106,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,30 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
3,4%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,6 K RON | 4,7 K RON | 353,2% |
| 2024 | 346,4 K RON | 366,3 K RON | 94,6% |
| 2025 | 743,2 K RON | 787,6 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 404,8 K RON | 1,29 M RON | ▲ 219,4% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 19,9 K RON | 43,9 K RON | ▲ 120,3% |
| Total active | 4,7 K RON | 366,3 K RON | 787,6 K RON | ▲ 115,0% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 19,9 K RON | 44,4 K RON | ▲ 123,2% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 346,4 K RON | 743,2 K RON | ▲ 114,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,34 | 0,74 | ▲ 116,7% |
| Marjă netă (%) | 76,90 | 4,92 | 3,39 | ▼ 31,1% |
| Scor bonitate | 65 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.