CGF CREATIW GROUP FEROVIAR S.R.L.
CUI: 49238669
J2023023293404
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49238669
Cod înmatriculare
J2023023293404
EUID
ROONRC.J2023023293404
Data înmatriculării
2023-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Piersicului, 9H BIS
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Piersicului
Număr:
9H BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 482.595 RON | 482.595 RON | 454.109 RON | 27.587 RON | 28.486 RON | 277.584 RON | 0 RON | 277.584 RON | 27.787 RON | 249.797 RON | 46.418 RON | 176.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 762.841 RON | 762.841 RON | 711.744 RON | 43.842 RON | 51.097 RON | 221.637 RON | 0 RON | 221.637 RON | 47.629 RON | 326.418 RON | 56.785 RON | 146.171 RON | 0 RON | 152.410 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE-FLORIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
762,8 K RON
Rezultat Net 2025
43,8 K RON
Total Active 2025
221,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,6 K RON | 762,8 K RON |
| Venituri totale | 482,6 K RON | 762,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 454,1 K RON | 711,7 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante221,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,8 K RON
Creanțe146,2 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,43 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,8%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 249,8 K RON | 277,6 K RON | 90,0% |
| 2025 | 326,4 K RON | 221,6 K RON | 147,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,6 K RON | 762,8 K RON | ▲ 58,1% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 43,8 K RON | ▲ 58,9% |
| Total active | 277,6 K RON | 221,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 47,6 K RON | ▲ 71,4% |
| Datorii totale | 249,8 K RON | 326,4 K RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,68 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 5,72 | 5,75 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 62 | 63 | ▲ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.