ESIM DIGITAL S.R.L.
CUI: 49256860
J2023023619406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49256860
Cod înmatriculare
J2023023619406
EUID
ROONRC.J2023023619406
Data înmatriculării
2023-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Măgura Vulturului, 58, 21705, 2, SUBSOL, CAMERA S14
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Măgura Vulturului
Număr:
58
Cod poștal:
21705
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA S14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 446 RON | −446 RON | −446 RON | 5.154 RON | 0 RON | 5.154 RON | −246 RON | 5.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.292 RON | 43.292 RON | 139.905 RON | −96.613 RON | −96.613 RON | 78.681 RON | 28.606 RON | 50.075 RON | −96.859 RON | 175.794 RON | 0 RON | 2.832 RON | 0 RON | 254 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA DAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.613 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,3 K RON
Rezultat Net 2024
−96,6 K RON
Total Active 2024
78,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 446 RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | −446 RON | −96,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (36.4%)
Active circulante50,1 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,29 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-223,2%
Marjă netă
-223,2%
ROA
-122,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,4 K RON | 5,2 K RON | 104,8% |
| 2024 | 175,8 K RON | 78,7 K RON | 223,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,3 K RON | – |
| Rezultat net | −446 RON | −96,6 K RON | ▼ 21.562,1% |
| Total active | 5,2 K RON | 78,7 K RON | ▲ 1.426,6% |
| Capitaluri proprii | −246 RON | −96,9 K RON | ▼ 39.273,6% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 175,8 K RON | ▲ 3.155,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,28 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | – | -223,17 | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.